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恒泰大通:美利率决议在即 贵金属承压下行

2012-08-01 15:38:57 和讯网 

  和讯特约

  行情回顾

  周三(8月1日)亚市早盘,现货黄金以一根下影线较长的小阴线报收,最高触及1615.41美元/盎司,最低触及日内低点1610.87美元/盎司。周二(7月31日)收一根带有上影线较长的阴线,上方最高触及1627.49美元/盎司,下方最低位于1611.18美元/盎司,报收于1614.12美元/盎司,跌幅为0.46%。

  基本面分析

  金价周二下跌0.46%报收于1614.12美元/盎司。昨日是7月份最后一天,月线以小阳线报收,该月上涨1.07%。昨日欧洲方面失业率、失业人数变化等数据普遍不佳,德国失业人数再次增加7万,美国方面的房价指数、消费者信心指数等一系列数据则多数好于预期,加之美联储利率决议迫近,昨日贵金属小幅走低。

  路透社分析称,欧洲央行决策者周四开会时,央行总裁德拉吉必须兑现竭尽所能维护欧元的承诺,否则就会令渴望且预期该央行将立刻采取行动的投资者大失所望。德拉吉上周在其迄今为止最为大胆的言论中称,在职权范围内,欧洲央行准备好了尽其所能地护卫欧元,这一说法点燃了对该央行可能重启公债购买计划的预期。

  美国参、众两院领导人宣布就2013财政年度上半年的联邦政府预算法案达成一致,支出将维持在现有水平,消除了因政策期满而可能出现的“财政悬崖”局面中的一个问题。纽约时报报道称,美联储的顶级分析师们预测,本周三美联储可能会选择一个相对温和的措施,来回应市场的担忧,同时等待更多经济数据出炉,再决定是否采取进一步积极行动。这一相对温和的措施极有可能是,美联储将维持近零利率期限延长至“至少2015年底”,而目前,这一期限是到2014年底。

  汇丰银行商品报告指出,印度官方部门数据显示6月1号到今天为止日均降雨量比历史均值低21%-22%,如果降雨量不显著上升,那么印度实物黄金需求可能仍然保持低迷。 报告指出,一个降雨量充沛的雨季意味著农作物大丰收,这将增加农民收入,而印度实物黄金需求主要来自于农村地区,所以农民收入增长将带动实物黄金需求上升。

  西班牙财政部周二表示,2012年上半年中央政府预算赤字为431亿欧元,升至GDP的4.04%。不过西班牙政府同时重申,其依旧处于实现全年赤字目标的轨道上。2011年上半年,西班牙中央政府预算赤字为GDP的2.6%。

  华尔街消息称希腊预计将在8月初敲定115亿欧元的减赤方案。并称,资本正加速出逃西班牙。

  由于美联储即将公布利率决议,从过去经验来看,届时市场震荡幅度可能比较大,从规避风险的角度来看,由于美联储利率决议的内容不明,不排除有突发性事件的可能,若美联储采取意外措施,市场可能在短时间内产生极端走势,因此,今日市场多空双方参与交易的倾向都不强,均以观望为主,这导致日内走势以小幅震荡为主。但是,实际上,美联储推出新措施的可能性很小,极大可能是维持利率在0-0.25%区间不变,同时不会有进一步的表示,在这种情况下,美联储利率决议後,短期内美元可能有所上涨。从而引起贵金属承压下跌可能性较大。

  技术面分析

  日图K线显示,金价上一交易日以一根上影线较长的阴线报收。技术指标来看,RSI指标三线走平;KDJ随机指标三线拐头有形成死叉的可能;MACD指标两线向上,量能柱红柱增多;预计金价短期将维持震荡偏强走势。

  四小时图显示,目前金价受到5日均线的压制。技术指标来看,RSI指标三线拐头有形成金叉的趋势;KDJ随机指标三线拐头有形成金叉的可能;MACD指标两线向下,量能柱绿柱逐渐增多;预计金价短期内为震荡下行走势。

  小时图显示,目前受到10日均线的支撑。技术指标来看,MACD指标两线靠近有形成金叉的可能,量能柱绿柱有逐渐减少;KDJ指标三线向上势,RSI指标三线走平。说明金价小区间内呈现震荡上行走势。

  白银现货:日线图来看,银价上一交易日收一上影线较长的阴线。技术指标来看,MACD指标两线向上,量能柱红柱逐渐增多;KDJ随即指标三线靠近有形成死叉的趋势;RSI指标三线走平。短期内看有震荡偏强的趋势。

  综上,黄金长期上涨趋势依然保持良好。中期来看,黄金弱势震荡。短期来看,黄金将维持震荡上行走势,下方关注1590附近的支撑,上方关注1630附近的压力。

  操作建议

  黄金现货今日区逢低做多为主。

  稳健投资者:1607—1609做多,目标:1615—1620—1625

  激进投资者:1610—1612做多,目标:1620—1625,止损5美元

  支撑位:1605,1610 阻力位:1625,1630

  白银现货今日逢低做多为主。

  位置:27.6附近做多,目标:27.8—28.,止损0.3美元

  支撑位:27.6. ,27.5 阻力位:28 ,28.1

  作者观点不代表和讯网立场

(责任编辑:李兴旺 HF015)
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